课程背景：

从当前所面临的整体金融环境看，2016年外管局仍将对资金异常流出保持高压监管态势，维持汇率稳定及国际收支平衡相关措施将直接影响企业日常收付汇管理。因此，企业需不断深入理解外汇管理的核心原则，适应新的国际、国内金融环境，规范用汇，进一步强化在贸易收付汇总量监管、跨境担保、贸易融资、非贸收付汇等方面的外汇合规管理。

课程大纲：

一、贸易收付汇总量核查体系

1、 货物贸易外汇总量监测要点梳理；

2、 总量差额、总量差额比率、资金货物比率、贸易信贷报告余额比率、一年期贸易信贷发生额比率等指标在当前管理压力下的风险预警；

3、 核查机制导致的货物与资金不匹配；

4、 未及时报告或未及时调整引发的货物与资金不匹配；

5、 因客观因素引发的差额收付汇对总量平衡的影响；

6、 特殊形式的业务引发的资金与货物不平衡；

7、 其他不规范业务造成的影响；

8、 企业自查重点及核查报告的编写技巧；

二、2016年外汇监管总体任务及监管重心

1、 当前外汇收支总体环境概述；

2、 “严控流出”引发的日常操作问题；

3、 高压下的转口贸易（离岸转手买卖）操作要点；

4、 警惕——避开离岸、在岸转手常见违规跨境套利陷阱；

5、 风险提示函发函对象及应对要求；